نشست G7 بدون اظهار نظر در خصوص وضعیت بازار ارز و بحران اوراق قرضه دولتی بکار خود پایان داد
آقای ژان کلود- تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، پیشتر در سخنانی گفته بود: " ما انتظار داریم و مطمئن هستیم که دولت یونان تمامی اقدامات لازم برای حل مشکلات انجام خواهد داد." مشابه این اظهارات توسط وزیران دارایی منطقه یورو و عضو G7 در نشست پایان هفته این گروه که در کانادا برگزار گردید، تکرار شد. در این نشست، وزرای دارایی منطقه یورو تلاش کردند تا به سایر اعضا این اطمینان را بدهند که یونان (و پرتغال، اسپانیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا) بدون کمک خارجی از جمله صندوق بین المللی پول (IMF) نیز قادر به حل مشکلات مالی خود می باشند. اما با توجه به نوسانات اخیر بازارها می توان چنین قضاوت نمود که اینگونه اظهار نظرات چندان کمکی به کاهش نگرانی بازارها نکرده است. در چنین شرایطی، شایعاتی نیز بگوش می رسد مبنی بر اینکه بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) آماده اعطای وام به یونان است و بدین منظور جلسه ای محرمانه را در اواخر هفته با ECB برگزار خواهد کرد. این عوامل همه دست به دست هم خواهند داد تا معامله گران یورو با احتیاط بیشتری نسبت به خرید یورو اقدام کنند. از سوی دیگر، اظهارات اخیر آقای استارک، از اعضای ECB، که گفته است، بکارگیری مکانیزم جدیدی برای کمک به برخی از کشورهای اروپا با مقررات و قوانین اتحادیه اروپا مغایرت دارد، موجب افزایش فشارها بر یورو خواهد شد زیرا بسیاری بر این باورند که برای تثبیت وضعیت اقتصادی در اروپا، نیاز به اعطای کمکهای مالی به یونان و چنین کشورهایی وجود دارد. آمارهای کمیسیون معاملات سلف آمریکا (CFTC) نشان می دهد، معامله گران همچنان به کاهش پوزیشن های معاملات پرریسک ادامه می دهند و تمایلات منفی نسبت به یورو نیز رو به افزایش است (میزان خالص معاملات فروش یورو در برابر دلار آمریکا از 39.5هزار به 43.7 هزار افزایش یافته که این میزان از زمان ظهور یورو به عنوان ارز واحد اروپایی بیشترین رقمی است که از سوی CFTC ثبت شده است).
آمارهای اشتغال روز جمعه در ایالات متحده نیز تا حدی بیانگر استمرار نگرانی بازار از وضعیت اقتصادی کشورهای PIGS (پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا) می باشد. استراتژی جدیدی که یونان برای کاهش کسری بودجه خود در پیش گرفته و هفته گذشته نیز مورد تایید کمیسیون اروپایی قرار گرفت، وضعیت بهبود رشد اقتصاد جهانی ، خصوصاً ایالات متحده و چین، را سخت تحت تاثیر قرار داده و اگر مشکلات این کشورها کماکان ادامه یابد، در نتیجه آن، این گمانه تقویت می شود که چنین کشورهایی هرگز قادر نخواهند بود میزان کسری بودجه خود را نسبت به هدف GDP کاهش دهند. از این رو، همچنان بر این باوریم که نگرانی های فعلی درباره کشورهای اروپایی ادامه داشته و از این رو، فشارهای نزولی بر یورو و در مقابل حرکت صعودی دلار آمریکا و ین ژاپن پایدار خواهد بود.
از آنجاییکه در تقویم اقتصادی هفته تا روز چهارشنبه خبر خاصی دیده نمی شود، می توان انتظار داشت که معاملات پرریسک نیز همچنان با کاهش تقاضا روبرو باشند. از نشست اخیر G7 که طی روزهای پایانی هفته در کانادا برگزار گردید، اخبار قابل توجهی منتشر نشد و همچنین این نشست بدون انتشار بیانیه رسمی بکار خود پایان داد. برخی از وزیران دارایی، مباحث این نشست در خصوص تحولات بازار جهانی ارز را تکرار مواضع قبلی که در ماه اکتبر بود دانستند. در بیانیه ماه اکتبر آمده بود:" ادامه نوسانات شدید و حرکات نامنظم در نرخهای مبادلاتی بازار ارز، تاثیر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی و مالی دارد. ما به دقت وضعیت بازار مبادلات ارزی را تحت کنترل داریم و در زمان مقتضی، اقدامات مناسب و هماهنگی را اجر خواهیم نمود." با این حال، این موضع گیری چیزی نبود که بازارها در این شرایط پرتنش در انتظار آن بودند.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
08:15 CHF خرده فروشی ماه دسامبر، دوره قبل 0.6%
13:15 CAD شروع ساخت و ساز مسکن در ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 174.5k به 180k
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd اعلام ضعیف و بدتر از حد انتظار آمارهای اشتغال ماهانه در ایالات متحده موجب استمرار روند ریسک گریزی بازارها گردید بدین ترتیب، EurUsd ئا سطح 1.3586 فرود آمدند (عمدتا بواسطه سقوط EurJpy) اما در ادامه به سطح 1.3600 بازگشتند. اگرچه اندیکاتور RSI در دوره 14 روزه همنان در محدوده اشباع فروش (سطح 24) قرار دارد، اما آز آنجاییکه روند نزولی همچنان پایدار است، تمایلی برای ورود به پوزیشن خرید نخواهیم داشت. پس از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت روند 1 ماهه در نرخ 1.3750، تا کنون شاهد دو حرکت اصلاحی بوده ایم اما حرکت نزولی کماکان پایدار باقی مانده است. از این رو، امروز انتظار داریم که قیمت در محدوده 10- 1.3700 متوقف بماند و سطح 1.3750 نیز مقاومت مستحکمی را برای ادامه حرکت ایجاد کند. اهداف بعدی برای حرکت نزولی، نرخهای 1.3586، 1.3510 و سپس 1.3484 (سطح 61.8% اصلاحی از بازگشت حرکت صعودی 2099) خواهد بود.
GbpUsd بر خلاف روند نزولی سایر زوجهای ارزی، توقف سقوط امروز صبح این زوج در سطح 1.5535، این احتمال را برای ما تقویت نمود که حرکت اصلاحی آغاز خواهد شد. استمرار روند نزولی پوند طی سال گذشته تا حد زیادی به نفع پوند بوده است اما اکنون اندیکاتور 14 روزه RSI در محدوده اشباع فروش (سطح 28) قرار دارد. سطح حمایت 12 ماهه نیز در زیر نرخ 1.5520 تشکیل شده و پیش از آن سطح 1.5315 قرار دارد که سطح 23.6% فیبوناچی از سقوط 2.1161 تا 1.3507 است. با توجه به قرار داشتن قیمت در زیر سطح 1.5730، احتمال ادامه حرکت نزولی زیاد است اما در صورت عبور قیمت از آن، سطوح مقاومت بعدی بر روی نرخهای 1.5835 و 1.6000 خواهند بود.
UsdJpy پس از یک حرکت نزولی شدید که روز گذشته و بدنبال اعلام آمارهای اشتغال ایالات متحده صورت گرفت که قادر به شکسته شدن سطح حمایت 88.55 نشد، اکنون این زوج در روندی خنثی در الگوی مثلث متقارن در حرکت هستند. در صورت عبور قیمت از هر یک از اضلاع مثلث، شاهد حرکت 150 پیپی قیمت در هریک از جهات خواهیم بود: در صورت صعود، احتمال حرکت تا نرخ 90.80 و در صورت سقوط، تا نرخ 87.50 وجود دارد. اما در صورت صعود قیمت، می بایست با احتیاط بیشتری عمل کنیم و باید توجه داشت که نرخ 90.30، فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن های فروش بوجود خواهد آورد. در حال حضر، سطح حمایت ضعیفی در نرخ 88.25 تشکیل شده (سطح 61.8% اصلاحی) اما با توجه به نوسانات هفته گذشته قیمت، انتظار می رود سطح حمایت اصلی بر روی نرخ 88.00 تشکیل شود.
UsdChf قیمت اکنون روند نزولی 11 ماهه خود شکسته و فرصتهایی برای خرید در زیر نرخ 20-1.600 بوجود آمده است. در کوتاه مدت، باید توجه داشت که اندیکاتور 14 روزه RSI در سطح اشباع 70 روزه قرار دارد و به دلیل عدم انتشار آمارهای اقتصادی مهم و تعیین کننده، حرکت در روندی خنثی ادامه خواهد یافت. در حال حاضر، با سقوط قیمت به نرخهای پایین در سطح 1.0600، فرصتهایی برای خرید و با صعود قیمت به بالای نرخهای 1.0800 و 1.1000 زمینه برای ورود به پوزیشن های فروش فراهم است.