اخبار روزانه و تحلیل بازار از ACM

[قاری]

در آستانه نشست بانک فدرال آمریکا برای تعیین نرخ بهره بانکی، دلار به پایین ترین نرخها سقوط کرد

اخبار و رویدادهای بازار:

صبح امروز و با شروع بکار بازارهای مالی، دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای اصلی سقوط کرد: انتظار برای کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در نشست هفته جاری FOMC و احتمال کاهش مجدد دیگر تا پایان سال، دلار را به ناگزیر به سقوط تا نرخهای بسیار پایین نموده است. امتداد سقوط دلار، به افزایش بهای نفت انجامید و قیمت به بالای 93 دلار در هر بشکه (pb ) صعود کرد. طلا نیز با ادامه حرکت صعودی، به نرخ 793 دلار در هر اونس (Oz ) رسید که بالاترین نرخ 28 سال گذشته بوده است. همچنین دلار کانادا ،بالاترین نرخ برابری طی 33 سال گذشته را در مقابل دلار آمریکا تجربه کرد.
انتظار کنونی بازار آن است که بانک فدرال آمریکا روز چهارشنبه، نرخ بهره بانکی این کشور را با 0.25% کاهش به 4.50% تقلیل دهد و همچنین این انتظار وجود دارد که بانک فدرال برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی که در نتیجه رکود حاکم بر بازار مسکن بوجود آمده است، بار دیگر در ماه دسامبر اقدام به کاهش نرخ بهره نماید. با بیشتر شدن احتمال کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا، تمایل سرمایه گذاران از ابزارهای مالی (سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه) آمریکا و دلار به سایر ارزها و ابزارهای مالی سایر کشور، خصوصاً ارزهای اروپایی و کشورهایی که تولید کننده کالاها (نفت، فلزات گرانبها) هستند- دلار استرالیا و دلار کانادا- معطوف گردیده است.
این هفته، بازیگران بازار، در انتظار اعلام گزارشهای اقتصادی ایالات متحده و اظهار نظرات مقامات بانک فدرال خواهند بود تا با توجه به نگرش آنان در خصوص سیاستهای پولی کشور، جهت حرکت دلار آمریکا مشخص شود. اخبار این هفته، از جمله اخبار مهم میزان تولیدات و گزارش اشتغال ماه اکتبر، می تواند میزان فشارهایی که بر رشد اقتصادی کشور دارد مشخص کرده و تا حدی، نشان دهنده تصمیمات آتی بانک فدرال برای کاهش نرخ بهره بانکی باشد.
صبح امروز، یورو با صعود تا نرخ 1.4435 پیش رفت که بالاترین قیمت برابری زوج یورو- دلار از سال 1999 بوده است. با آغاز موج خرید و فعال شدن پوزیشن های خرید در بالای سطح 1.44، یورو حرکت صعودی جدید خود را آغاز کرد و در نتیجه آن، دلار ناگزیر به سقوط بیشتر تن داد. در معاملات صبح امروز، دلار- ین با اندکی تغییر در پایین ترین نرخهای برابری در سطح 113.25 باقی ماندند. به نظر می رسد، فروش ین ژاپن (ارز کم بازده و دارای نرخ بهره پایین) در برابر ارزها و سهام های پربازده ) معاملات Carry Trade ) بار دیگر آغاز شده است. دلار استرالیا- دلار آمریکا نیز با امتداد حرکت صعودی به نرخ 0.9265 رسیدند که بالاترین سطح برابری آنان از سال 1984 بوده است.
در آستانه اعلام اخبار مهم اقتصادی این هفته، فعالیت و نوسانات بازار به آرامی ادامه دارد و بازار در انتظار اعلام اخبار ارزهای اصلی و سخنرانی های مقامات بانکهای مرکزی باقی خواهد ماند. روز چهارشنبه، بانک مرکزی ژاپن برای تعیین نرخ بهره، تشکیل جلسه می دهد و گزارشی را که هر سال دو بار در خصوص وضعیت اقتصادی و چشم انداز قیمتهای ارایه می دهد، منتشر خواهد نمود. قویاً انتظار می رود، بانک مرکزی ژاپن (BOJ ) نرخ بهره را بدون تغییر همان رقم 0.50% ثابت نگاه دارد و در انتظار مشاهده نشانه های بیشتری از وضعیت اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ژاپن بماند.
انتظار برای اعلام کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا به تقویت بازارهای سهام در سراسر دنیا کمک کرد و برخی از سرمایه گذران بار دیگر به استراتژی معاملات انتقالی (Carry Trade ) بازگشته اند. با این حال، برخی از معامله گران می گویند، در شرایط حاضر، معاملات انتقالی چندان مورد توجه نخواهد بود و در مقابل ارزهای منفرد از عوامل خاص، بهره مند خواهند شد.
برای دلار استرالیا، صعود قیمت طلا و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA )، دو عامل تقویت کننده بود که به صعود آن در برابر سایر ارزها کمک کرد. برای دلار کانادا، افزایش قیمت نفت، عامل صعود مجدد آن محسوب می شود: صبح امروز، قیمت برابری دلار آمریکا- دلار کانادا، به نرخ 0.9578 رسید که پایین ترین نرخ 33 سال گذشته بوده است.

اخبار و رویدادهای روز:

انگلیس: ساعت GMT 09:30 (یا 12:00 به وقت تهران)، میزان اعتبار مصرف کننده در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 1 میلیارد به 0.9 میلیارد پوند. تایید وام رهنی در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 109 به 102.
آمریکا: ساعت GMT 16:00 (یا 19:30 به وقت تهران)، میزان تولیدات کارخانه ای در منطقه غرب میانی برای ماه سپتامبر، دوره قبلی: 105.6.
منطقه یورو: ساعت GMT 18:15 (یا 21:45 به وقت تهران)، سخنرانی آقای گونزالس-پارامو از اعضای بانک مرکزی اروپا.
ژاپن: ساعت GMT 23:30 (یا 03:00 روز سه شنبه به وقت تهران)، نرخ بیکاری ماه سپتامبر، انتظار: عدم تغییر 3.8%. میزان نسبت شغل به تقاضا، انتظار: عدم تغییر 1.06 و میزان هزینه های مصرف خانه در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 1.6% به 1.3%.


تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: صبح امروز، قیمت تا سطح 1.4438 پیش رفت و مقاومت 1.4400 کاملاً شکسته شد اکنون، هدف، رسیدن یورو تانرخ 1.4500 است. در حرکت نزولی، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (مقاومت پیشین) و شکسته شدن سطح حمایت 1.4165، می تواند زمینه سقوط تا نرخ 1.4000 و در ادامه 1.3927 را هموار کند. در این صورت، احتمال توقف حرکت صعودی بیشتر خواهد شد. در روند بلند مدت، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.3719 می تواند نشانه تایید شروع حرکت نزولی و اصلاحی باشد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4400 (مقاومت پیشین) تشکیل شده است.

پوند- دلار: پیشتر، پوند با امتداد صعود به بالاترین نرخ 3 ماهه گذشته در نرخ 2.083 رسید. سطح مقاومت اولیه همچنان بر روی نرخ 2.0500 قرار دارد. در حرکت نزولی، سقوط قیمت به زیر نرخ 2.0200 می تواند به امتداد حرکت نزولی تا رسیدن قیمت به سطح حمایت روانی در نرخ 2.0000 منجر شود. در صورت سقوط بیشتر تا نرخ 1.9880، تغییر روند حرکت صعودی تایید خواهد شد. پایین تر از این سطح، نرخ 1.9821 (سطح 76.4% اصلاحی از صعود 1.9652 به 2.0366) حمایت مستحکم این زوج را تشکیل داده است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.0500 (مقاومت پیشین) قرار گرفته است.

دلار- ین: قیمت مابین نرخهای بالا و پایین هفته گذشته- 15.03 و 113.26- در حال تثبیت است. امتداد این حرکت نزولی در زیر نرخ 113.26 می تواند به سقوط بیشتر تا نرخ 112.61 و در ادامه 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) منتهی شود. در حرکت صعودی، تایید صعود قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد. سطح حمایت کلیدی بر روی نرخ 114 قرار دارد.

دلار- فرانک: صبح امروز، قیمت تا نرخ 1.1607 سقوط کرد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1790 (سطح 23.6% اصلاحی از سقوط 1.2477 تا 1.1577) تشکیل شده است و مقاومت مستحکم نیز بر روی نرخ 1.1923 (سطح 38.2%) قرار گرفته است. با این حال، امتداد بیشتر حرکت نزولی، می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت تا سطح کلیدی 1.1680 گردد و زمینه سقوط بیشتر تا سطح روانی 1.1500 و احتمالاً نرخ 1.1484 (پایین ترین قیمت از 14 مارس 2005) را فراهم نماید.

[قاری]

نگرانی در خصوص میزان تولیدات نفت مکزیک، دلار کانادا را به اوج صعود رساند

اخبار و رویدادهای بازار:

خبری که در حال حاضر بیشتر در بازار ارز مطرح است، امتداد حرکت صعودی دلار کانادا است. دیروز، بهای نفت به دلیل احتمال توقف در تولیدات مکزیک، به سطح بی سابقه ای رسید و هر بشکه بالای 93 دلار معامله شد. اکنون به نظر می رسد که بازار با رویای قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت، فاصله چندانی ندارد.
در چنین شرایطی، آقای آلن گرینسپن، رئیس سابق بانک فدرال ایالات متحده، اظهار داشت، بهای نفت خام در این سطح، چندان هم نامطلوب نیست به شرط آنکه زمینه ساز کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت باشد. زوج ارزی دلار آمریکا- دلار کانادا دیروز با امتداد حرکت نزولی تا نرخ 0.9515 سقوط کرد.
در حال حاضر، آنچه بیش از هر چیزی مورد توجه بازار است، تصمیم کمیته سیاستگذاران پولی بانک فدرال (FOMC ) آمریکا در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی است که نتیجه آن فردا اعلام خواهد شد. انتظار بازار کاهش 25 واحدی نرخ بهره است. به اعتقاد معامله گران، بانک فدرال به انتظار بازار توجه خواهد داشت و نرخ بهره را کاهش خواهد داد. در صورت عدم کاهش نرخ بهره، نوسانات بازار بیشتر شده و در نهایت این امر به عدم تثبیت وضعیت بازار خواهد انجامید. در صورت کاهش 50 واحدی نرخ بهره، یورو و پوند صعود پرقدرت و بیشتری را تجربه خواهند کرد.
نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر با افزایش از رقم 3.8% ماه آگوست به 4% رسید اما میزان هزینه های خانواده با رشدی قابل توجه از رقم 1.4% به 3.2% تغییر کرد. انتظار می رود ، بانک مرکزی ژاپن با بیان اینکه رشد اقتصاد جهانی رو به کاهش است، تغییری در میزان نرخ بهره بانکی نداده و نرخ فعلی ( 0.50% ) را تثبیت نماید.

اخبار و رویدادهای روز:

منطقه یورو: ساعت GMT 07:55 (یا 11:25 به وقت تهران)، تغییرات تعداد بیکاری در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 50.000- به 30.000-. نرخ بیکاری ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 8.80% به 8.70%.
منطقه یورو: ساعت GMT 08:00 (یا 11:30 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرده فروشی بلومبرگ در ماه اکتبر. شاخص مدیران خرده فروشی بلومبرگ- آلمان درماه آکتبر. شاخص مدیران خرده فروشی بلومبرگ- ایتالیا. شاخص مدیران خرده فروشی بلومبرگ- فرانسه در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 54.2 به 54. شاخص میزان تورم تولید کننده (PPI ) ایتالیا در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.10% تا 0.20% و در دوره سالانه، انتظار: افزایش از 1.90% به 3.10%.
کانادا: ساعت GMT 13:00 (یا 16:30 به وقت تهران)، شاخص تورم تولیدات صنعتی ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 1.00%- به 0.40%-. شاخص تورم مواد خام، انتظار: افزایش ز 2.80%- به 0.70%.
آمریکا: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، شاخص ترکیبی S&P/CS 20-. در دوره سالانه، کاهش از 3.90%- به 4.20%-. شاخص مسکن S&P/CaseShiller در ماه آگوست.
منطقه یورو: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، شاخص IFO وضعیت تجاری آلمان، تحقیق صنعتی.
آمریکا: ساعت 15:00 (یا 18:30 به وقت تهران)، ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه آکتبر، انتظار: کاهش از 99.8 به 99.
آمریکا: ساعت GMT 20:00 (یا 23:30 به وقت تهران)، ضریب اطمینان مصرف کننده ABC در ماه اکتبر.


تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: قیمت کاملاً در بالای سطح 1.4350 تثبیت شده است و شکسته شدن سطح 1.4450 راه را برای رسیدن قیمت به سطح 1.4500 هموار خواهد کرد و در ادامه، احتمال امتداد تا سطح 100% اصلاحی (نرخ 1.4542) وجود دارد. در صورت سقوط، بسته شدن قیمت در زیر نرخ 1.4400 موجب شروع حرکت نزولی است.
پوند- دلار: تا زمانی که قیمت در بالای نرخ 2.0660 قرار دارد، روند صعودی با قدرت امتداد دارد. شکسته شدن سطح حمایت 2.0529 (پایین ترین نرخ روز گذشته)، راه را برای سقوط تا 2.0300 هموار خواهد نمود.
دلار- ین: برای ادامه حرکت نزولی، می بایست قیمت در زیر نرخ 115.55 تثبیت شود. در صورتی که قیمت در بالای این نرخ (115.55) قرار گیرد، مانعی برای بازگشت قیمت به سطح 50% فیبوناچی در سطح 117.89 وجود نخواهد داشت. قرارگرفتن قیمت در زیر نرخ 113.50 حرکت نزولی شدیدی را به همراه خواهد داشت.
دلار- فرانک: قیمت در پایین سطح کلیدی 1.1800 قرار گرفته است، بدین دلیل حرکت قیمت کاملاً نزولی است، خصوصاً تثبیت قیمت در زیر 1.1602 (پایین ترین قیمت از 22 اکتبر) روندی کاملاً نزولی را به همراه خواهد داشت. در حرکت صعودی، معامله گران برای خرید دلار از نرخ 1.1800 و بالاتر وارد عمل خواهند شد.

[قاری]

در آستانه اعلام تصمیم FOMC در خصوص نرخ بهره بانکی آمریکا، دلار باز هم به سطوح پایین سقوط کرد

اخبار و رویدادهای بازار:

روز سه شنبه، در آستانه اعلام تصمیم بانک فدرال برای تعیین نرخ بهره و انتظار کاهش مجدد آن، دلار آمریکا برای سومین سشن متوالی بازار در برابر یورو تضعیف شد و به نرخهای پایین سقوط کرد. هم اکنون، معامله گران و فعالان بازار توجه خاصی به نتایج نشست دیروز و امروز بانک فدرال (FOMC ) و وضعیت دلار نموده اند . پیش بینی می شود بانک فدرال برای جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور به سوی وضعیت رکود، به اتخاذ سیاستهای آتی در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی نیز اشاره نماید. برخی از تحلیلگران هشدار می دهند که در آینده نزدیک، سرمایه گذاران می بایست نسبت به وضعیت آتی اقتصاد آمریکا احتیاط بیشتری به خرج دهند زیرا این امکان وجود دارد که بانک فدرال در مواجه با شرایط خاص، هر اقدامی را انجام دهد. هرچند احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانکی آمریکا در پایان نشست امروز بانک فدرال بسیار کم است، اما این انتظار همچنان در بازار وجود دارد که تا پایان ژانویه 2008، نرخ بهره به میزان 40 واحد دیگر کاهش یابد. با این حال، در خصوص اعلام کاهش نرخ بهره بانکی امروز در آمریکا تردیدهایی بوجود آمده است؛ صبح روز سه شنبه، مقاله ای در مجله وال استریت ژورنال منتشر شد که احتمال کاهش نرخ بهره را چندان مطمئن ترسیم نمی نمود با این حال، پس از آنکه شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا دیروز با کاهش به کمترین سطح خود طی دو سال گذشته رسید، حرکت کوچک اصلاحی دلار نیز متوقف ماند.
در نوسانات روز گذشته بازار، یورو- دلار در طول روز تا رکورد جدید 1.4441 پیش رفتند و در نهایت در سطح 1.4439 تثبیت شدند. یورو از اواسط ماه آگوست و زمانی که بحران وام های مسکن درجه دو (Sub-prime mortgage ) اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد، به میزان 10 درصد در برابر دلار تقویت شده است.
دلار- فرانک با سقوط، به پایین ترین نرخ 2-1/2 سال گذشته رسیدند و دلار با 0.57% سقوط، در سطح 1.1575 معامله شد. پوند- دلار نیز بالاترین نرخ 26 سال گذشته خود را تجربه کردند و در طول روز به نرخ 2.0703 رسیدند، در پایان روز، قیمت برابری این زوج، با 0.35% صعود به نرخ 2.0679 رسید.
به گفته کارشناسان، تا زمان اعلام تصمیم بانک فدرال در خصوص نرخ بهره بانکی، روند نزولی و سقوط دلار کماکان پایدار خواهد ماند. در سال جاری، ارزهای وابسته به کالاها (نفت- فلزات گرانبها)، بیشترین صعود را در برابر دلار آمریکا داشته اند با این حال، دیروز و با سقوط قیمت نفت از رکوردهای تاریخی، امتداد صعود این ارزها در مقابل دلار آمریکا نیز متوقف ماند. دلار آمریکا- دلار کانادا، پس از آنکه روز گذشته رکورد 47 سال گذشته را در نرخ 0.9514 تجربه کردند، در سطح 0.9536 تثبیت شدند.

اخبار و رویدادهای روز:

منطقه یورو: ساعت GMT 10:00 (یا 13:30 به وقت تهران)، ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 5-. شاخص وضعیت صنعتی در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 3 به 2. نرخ بیکاری ماه سپتامبر، انتظار: عدم تغییر رقم 6.9%. شاخص وضعیت تجاری ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 1.09 به 1.03. شاخص تخمینی بهای مصرف کننده (CPI ) در ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 2.1% به 2.3% (سالانه). ضریب اطمینان مصرف کننده در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 5-. ضریب اطمینان بخش خدمات، انتظار: عدم تغییر رقم 18.
سوئیس: ساعت GMT 10:30 (یا 14:00 به وقت تهران)، شاخص KOF ، انتظار: کاهش از 2.14 به 2.1.
انگلیس: ساعت GMT 10:30 (یا 14:00 به وقت تهران)، ضریب اطمینان مصرف کننده GfK ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 7- به 8-.
آمریکا: ساعت GMT 11:00 (یا 14:30 به وقت تهران)، تعداد تقاضاهای وام رهنی MBA در 26 اکتبر.
آمریکا: ساعت GMT 12:15 (یا 15:45 به وقت تهران)، تعداد اشتغال بخش خصوصی (ADP )، انتظار: افزایش از 58.000 به 60.000 شغل جدید.
کانادا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، تولید ناخالص داخلی (GDP ) در ماه آگوست، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.1%.
آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، شاخص اصلی هزینه های مصرف کننده (Core PCE ) در سه ماهه سم، انتظار: افزایش از 1.4% به 1.5%. شاخص تورم PCE ، انتظار: کاهش از 4.3% به 1.5%. تولید ناخالص داخلی (GDP ) سه ماهه سوم، انتظار: کاهش از 3.8% به 3%. شاخص تورم GDP ، انتظار: کاهش از2.6% به 2%. شاخص هزینه های استخدام در سه ماهه سوم، انتظار: عدم تغییر رقم 0.9%.
آمریکا: ساعت GMT 13:45 (یا 17:15 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید شیکاگو در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 54.2 به 53.
نروژ: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، اعلام نرخ بهره بانکی، انتظار: عدم تغییر رقم فعلی 5%.
آمریکا: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، میزان هزینه های ساخت و ساز ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.5%-.
آمریکا: ساعت GMT 18:15 (یا 21:45 به وقت تهران)، اعلام تصمیم کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال آمریکا (FOMC ) در خصوص نرخ بهره بانکی، انتظار: کاهش نرخ بهره از 4.75% به 4.50%.



تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ 1.4500 است. سطح مقاومت بعدی نرخ 1.4530 (بالاترین نرخ مارس 1995) می باشد. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (سطح مقاومت پیشین) می تواند نشانه توقف روند صعودی بوده و راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.4000 هموار کند. در این مسیر، حمایت 1.4125 سد مستحکمی در امتداد حرکت نزولی است. در بلند مدت، برای تغییر روند صعودی، می بایست قیمت به زیر نرخ 1.3719 سقوط کند. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4400 تشکیل شده است.

پوند- دلار: حرکت پوند همچنان صعودی است و قیمت از سطح مقاومت کلیدی 2.0654 عبور کرده است. در صورت تثبیت کامل قیمت در بالای این سطح، بازگشت قدرتمند حرکت صعودی تایید شده و راه برای صعود تا هدف 2.1000 هموار خواهد شد. در ادامه، احتمال صعود بیشتر تا نرخ 2.1030 نیز بعید نخواهد بود. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 2.0200 می تواند زمینه ساز فرود بیشتر قیمت به سطح روانی 2.0000 و در ادامه 1.9880 باشد. پایین تر از این سطوح، سطح حمایت مستحکم بر روی رخ 1.9821 (سطح 76.4% اصلاحی از صعود 1.9652 به 2.0366) قرار گرفته است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.0500 قرار دارد.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. قیمت مابین نرخهای بالا و پایین هفته گذشته- 15.03 و 113.26 - در حال تثبیت است. امتداد این حرکت نزولی در زیر نرخ 113.26 می تواند به سقوط بیشتر تا نرخ 112.61 و در ادامه 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) منتهی شود. در حرکت صعودی، تایید صعود قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد. سطح حمایت کلیدی بر روی نرخ 114 قرار دارد.

دلار- فرانک: صبح امروز، قیمت تا نرخ 1.1565 سقوط کرد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1790 (سطح 23.6% اصلاحی از سقوط 1.2477 تا 1.1577) تشکیل شده است و مقاومت مستحکم نیز بر روی نرخ 1.1923 (سطح 38.2%) قرار گرفته است. با این حال، امتداد بیشتر حرکت نزولی، می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت تا سطح کلیدی 1.1680 گردد و زمینه سقوط بیشتر تا سطح روانی 1.1500 و احتمالاً نرخ 1.1484 (پایین ترین قیمت از 14 مارس 2005) را فراهم نماید.

[قاری]

کاهش 25 واحدی نرخ بهره بانکی آمریکا و سقوط مجدد دلار به نرخهای پایین

اخبار و رویدادهای بازار:

دیشب و در پایان نشست دو روزه بانک فدرال ایالات متحده، کمیته سیاستگذاری پولی (FOMC ) نرخ بهره بانکی را 25 واحد کاهش داد (4.50%) و در نتیجه این اقدام، دلار آمریکا بار دیگر به سطوح پایین سقوط کرد. بانک فدرال در بیانیه ای که به همراه نرخ بهره منتشر نمود، اعلام کرد که تورم و قیمت کالاها (نفت و فلزات گرانبها) دو موضوعی است که در میان مدت مورد توجه و دقت نظر بانک فدرال خواهد بود. بخش تند و صریح بیانیه مربوط به بیان نگرانی بانک فدرال در خصوص " رشد صعودی و فشار تورمی" بود و به این موضوع اشاره نمود که رشد قیمتها می تواند به کاهش رشد اقتصادی گردد. با وجود اظهار نگرانی FOMC در خصوص رشد تورم، بازار همچنان انتظار دارد که بانک فدرال بار دیگر در آخرین نشست سال جاری – ماه دسامبر- نرخ بهره بانکی را 25 واحد دیگر کاهش دهد. تا آن هنگام، اعلام ضعیف شاخصهای کلیدی و مهم اقتصادی در ماه نوامبر می تواند مشخص کننده این موضوع باشد که آیا بانک فدرال نیازی به کاهش مجدد نرخ بهره خواهد دید یا نه. بانک فدرال، همچنین، نرخ تنزیل – نرخ بهره اعطایی به بانکها- را نیز با کاهش 25 واحد به 5.00% تغییر داد.
در استرالیا، میزان خرده فروشی ماه سپتامبر، بهتر از گذشته اعلام شد و از رقم پیشین 0.5% به 0.8% افزایش یافت. از دلایل رشد میزان خرده فروشی می توان به پایین بودن سطح بیکاری، رشد مناسب و قوی درآمدهای خانواده و احتمالاً کاهش میزان مالیاتها نام برد. در میان کشورهای صنعتی، استرالیا بخوبی توانسته است از بحران بازارهای وام و اعتبار جلوگیری کند با این حال، شاید بهتر باشد که این قضاوت را به بعد از اعلام اخبار مهم و کلیدی مسکن که در ماه دسامبر منتشر خواهد شد، موکول کنیم. زوج ارزی دلار استرالیا- دلار آمریکا همچنان در روندی صعودی و پرقدرت به حرکت خود ادامه می دهند.
ادامه سقوط دلار ، کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا و ادامه تاثیرات بحرانهای مالی موجب اقبال سرمایه گذاران به بازار کالاها (نفت و فلزات گرانبها) گردید و قیمت به رکورد های جدید صعودی دست یافت. در معاملات روز گذشته بازار، طلا به نرخ 799 دلار در هر اونس رسید و نقره در سطح 14.5575 معامله شد. از منظر فاندامنتالی، روند حرکت قیمت فلزات گرانبها همچنان صعودی است اما از دید تکنیکال، احتمال شروع یک حرکت اصلاحی و نزولی در روزهای آینده وجود دارد. اگر پوزیشن خرید طلا و نقره داشته اید، اکنون بهترین زمان برای برداشت سود و خروج از معامله است!

اخبار و رویدادهای روز:

آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، میزان درآمد شخصی در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.30% به 0.40%. میزان هزینه های شخصی در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.60% به 0.40%.
آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، شاخص تورم هزینه های مصارف شخصی (PCE ) در ماه سپتامبر (سالانه). شاخص اصلی هزینه های مصارف شخصی (Core PCE ) در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.10% به 0.20% و در دوره سالانه، انتظار: عدم تغییر رقم 1.80%.
آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، تعداد مدعیان اولیه بیکاری در هفته منتهی به 27 اکتبر، انتظار: کاهش از 331.000 به 330.000 نفر. تعداد مدعیان مستمر بیکاری تا 20 اکتبر، انتظار: افزایش از 2.530.000 به 2.533.000 نفر.
آمریکا: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید محصولات کارخانه ای (ISM ) در ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 52 به 52.5. شاخص تورم ISM ، انتظار: افزایش از 59 به 63.
منطقه یورو: ساعت GMT 18:00 (یا 21:30 به وقت تهران)، تراز بودجه ماه اکتبر ایتالیا. و تراز بودجه (سالانه) ایتالیا.



تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: روند صعودی همچنان پایدار است: هدف رسیدن به سطح 1.4542 است. در حرکت نزولی، سطح حمایت در نرخ 1.4280 تشکیل شده است و سقوط قیمت به زیر این سطح، حرکت قیمت را نزولی خواهد کرد.
پوند- دلار: این زوج به هر دو هدفی که قبلاً بدانها اشاره کردیم – سطوح 2.0660 و 2.0800 – رسیدند و از آنها نیز عبور کردند. در صورت سقوط، سطح حمایت بر روی نرخ 2.0660 تشکیل شده که در صورت شکسته شدن، راه برای امتداد این حرکت تا نرخ 2.0200 هموار خواهد شد.
دلار- ین: هدف اولیه که برای این زوج تعیین کرده بودیم (سطح 115.55) شکسته شد. حرکت دلار در بالای این سطح صعودی است و زمینه ساز صعود بیشتر تا سطوح 116.40 و 117.89 در کوتاه مدت را فراهم خواهد ساخت.
دلار- فرانک: قیمت همچنان در محدوده سطح کلیدی 1.1629 در نوسان است. همانطور که قبلاً نیز اشاره کرده بودیم، حرکت این زوج تا زمانی که قیمت در زیر نرخ 1.1800 قرار دارد، نزولی است. با امتداد حرکت نزولی، احتمال شروع یک حرکت اصلاحی و بازگشتی تا نرخ 1.1672 بوجود خواهد آمد. سطح حمایت 1.1557 بسیار مستحکم و مقاوم است.

[قاری]

هراس از سقوط قیمت در بازار های سهام آمریکا، صعود ین ژاپن را به همراه داشت

اخبار و رویدادهای بازار:

روز پنجشنبه، پس از آنکه شرکتهای رتبه بندی سهام، رتبه سود دهی دو بانک بزرگ آمریکا را کاهش دادند، تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق بهادار آمریکا کاهش یافت و در نتیجه آن، ین ژاپن در برابر تمامی ارزهای اصلی تقویت شد. در این میان، دو ارز دلار استرالیا و دلار نیوزیلند که بطور سنتی به عنوان ارزهای اصلی در معاملات انتقالی (Carry Trade ) – برای کسب سود بیشتر به دلیل نرخ بازدهی بیشتر- استفاده می شدند، نیز سقوط قابل توجهی داشتند. بدین ترتیب، هنگامی که نوسانات در بازار سهام آغاز شد و قیمت رو به کاهش گذاشت، سرمایه گذاران برای کاهش ریسک سرمایه گذاری اقدام به فروش در مقابل ین ژاپن نمودند. دلار- ین تا سطح 114.37 سقوط کردند و در نهایت با 0.8% کاهش، در نرخ 114.48 تثبیت شدند. یورو- ین با 1.12% کاهش به سطح 165.12 رسیدند . پوند- دلار در ابتدا تا نرخ 241.38 صعود کردند اما در ادامه با 0.88% کاهش همراه شدند. یورو- دلار با 0.31% کاهش به نرخ 1.4425 فرود آمدند و این درحالی است که دو روز پیش، تا سطح 1.4504 نیز پیش رفته بودند. با شروع حرکت نزولی، دلار استرالیا- دلار آمریکا تا نرخ 0.9108 سقوط کردند و در ادامه با 1.77% کاهش در سطح 0.9150 تثبیت شدند. روز چهارشنبه، این زوج با صعود، بالاترین نرخ 23 سال گذشته در نرخ 0.9340 را تجربه نمودند. حرکت نزولی دلار استرالیا در برابر همتای آمریکایی خود، بیشترین سقوط روزانه از آگوست گذشته بوده است. در برابر ین، دلار استرالیا با 2.25% سقوط به نرخ 104.75 رسید. دلار نیوزیلند- ین نیز 2.5% کاهش داشتند و به سطح 86.9250 رسیدند. دلار آمریکا- دلار نیوزیلند نیز 1.7% کاهش داشتند و به سطح 0.7591 رسیدند.
دیروز، میانگین شاخص سهام Dow Jones industrial و S&P 500 پس از آنکه شرکتهای رتبه بندی، رتبه دو بانک بزرگ آمریکایی- Citibank و Bank of America - را به دلیل احتمال تسری بیشتر بحران اعتبار، کاهش دادند، به میزان 2.6% کاهش یافتند. در همین راستا، شاخص VIX سهام که معمولاً از آن به عنوان " شاخص میزان ترس از سرمایه گذاری" مطرح است، در حدود 26% افزایش یافت که بیشترین میزان صعود طی هشت ماه گذشته بوده است. افزایش شاخص VIX به معنای بالابودن میزان ریسک سرمایه گذاری در شرایط حاضر است.
در بازار ارز، نوسان معاملات، خصوصاً دلار در برابر سایر ارزها، به دلیل انتظار بازار برای اعلام آمارهای اشتغال آمریکا که امروز منتشر می شود، چندان زیاد نبود. این آمار، از آن جهت برای بازار اهمیت دارد که می تواند تا حدی مشخص کننده موضوع بانک فدرال در خصوص تعیین نرخ بهره بانکی در نشست ماه دسامبر باشد.
هم اکنون، 64% از معامله گران انتظار دارند تا بانک فدرال بار دیگر در ماه دسامبر اقدام به کاهش مجدد نرخ بهره نماید. این احتمال در روز چهارشنبه، 42% بود. به گفته تحلیلگران، علت اصلی بیشتر شدن احتمال کاهش نرخ بهره، به دلیل سقوط بازارهای سهام بوده است.

اخبار و رویدادهای روز:

بانک مرکزی ژاپن (BoJ ) نرخ بهره بانکی را بدون تغییر همان رقم 0.50% ثابت نگاه داشت.
سوئیس: ساعت GMT 06:45 (یا 10:15 به وقت تهران)، شاخص میزان تورم در سبد کالای مصرف کننده (CPI ) برای ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.7% (ماهانه) و افزایش از 0.7% به 1.1% (سالانه).
منطقه یورو: ساعت GMT 09:30 (یا 13:00 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید کارخانه ای RBS در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 53.2 به 51.5.
کانادا: ساعت GMT 11:00 (یا 14:30 به وقت تهران)، نرخ بیکاری ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 5.9%. تعداد اشتغال ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 51.100 به 11.000 شغل جدید.
آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه اکتبر به استثنای اشتغال بخش کشاورزی (Non-farm Payrolls )، انتظار: کاهش از 110.000 به 80.000 شغل جدید. نرخ بیکاری ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 4.7%. تعداد اشتغال بخش تولید، انتظار: تغییر از 18.000- به 10.000-.
آمریکا: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، میزان سفارشات کارخانجات در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 3.3%- به 0.5%-. تجدید نظر میزان سفارشات کالاهای بادوام در ماه سپتامبر، انتظار: 1.7%-. تجدید نظر میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای بخش حمل و نقل، انتظار: 0.3%. تجدید نظر میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای بخش دفاعی، انتظار: 0.7%. میزان هزینه های ساخت و ساز در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 0.2% به 0.5%-.



تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: چشم انداز حرکت همچنان صعودی است و در این مسیر، هدف رسیدن قیمت به نرخ 1.4500 است. سطح مقاومت بعدی نرخ 1.4530 (بالاترین نرخ مارس 1995) می باشد. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (سطح مقاومت پیشین) می تواند نشانه توقف روند صعودی بوده و راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.4000 هموار کند. در این مسیر، حمایت 1.4125 سد مستحکمی در امتداد حرکت نزولی است. در بلند مدت، برای تغییر روند صعودی، می بایست قیمت به زیر نرخ 1.3719 سقوط کند. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4400 تشکیل شده است.

پوند- دلار: حرکت پوند همچنان صعودی است و قیمت از سطح مقاومت کلیدی 2.0654 عبور کرده است. در صورت تثبیت کامل قیمت در بالای این سطح، بازگشت قدرتمند حرکت صعودی تایید شده و راه برای صعود تا هدف 2.1000 هموار خواهد شد. در ادامه، احتمال صعود بیشتر تا نرخ 2.1030 نیز بعید نخواهد بود. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 2.0200 می تواند زمینه ساز فرود بیشتر قیمت به سطح روانی 2.0000 و در ادامه 1.9880 باشد. پایین تر از این سطوح، سطح حمایت مستحکم بر روی رخ 1.9821 (سطح 76.4% اصلاحی از صعود 1.9652 به 2.0366) قرار گرفته است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.0500 قرار دارد.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. قیمت مابین نرخهای بالا و پایین هفته گذشته- 15.03 و 113.26 - در حال تثبیت است. امتداد این حرکت نزولی در زیر نرخ 113.26 می تواند به سقوط بیشتر تا نرخ 112.61 و در ادامه 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) منتهی شود. در حرکت صعودی، تایید صعود قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد. سطح حمایت کلیدی بر روی نرخ 114 قرار دارد.

دلار- فرانک: این هفته، قیمت تا نرخ 1.1565 سقوط کرد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1790 (سطح 23.6% اصلاحی از سقوط 1.2477 تا 1.1577) تشکیل شده است و مقاومت مستحکم نیز بر روی نرخ 1.1923 (سطح 38.2%) قرار گرفته است. با این حال، امتداد بیشتر حرکت نزولی، می تواند موجب سقوط بیشتر قیمت تا سطح کلیدی 1.1680 گردد و زمینه سقوط بیشتر تا سطح روانی 1.1500 و احتمالاً نرخ 1.1484 (پایین ترین قیمت از 14 مارس 2005) را فراهم نماید.

[قاری]

رشد قوی و مثبت اشتغال در آمریکا، امتداد حرکت نزولی دلار!

اخبار و رویدادهای بازار:

روز جمعه، تعداد اشتغال ایجاد شده آمریکا در ماه اکتبر (Non-Farm Payrolls )، بیشتر از حد انتظار اعلام شد و از رقم 96.000 ماه سپتامبر به 166.000 افزایش یافت. نرخ بیکاری همان رقم 4.7% باقی ماند و میزان درآمد ساعتی نیز با افزایش به 0.3% رسید. تعداد اشتغال در ماه سپتامبر با تجدید نظر از رقم 110.000 به 96.000 تغییر کرد اما نرخ بیکاری در هر دو ماه ثابت ماند. با انتشار گزارش اشتغال ، دلار آمریکا در ابتدا صعود کوتاهی را تجربه کرد اما در ادامه ، معامله گران و دستورهای خرید اتوماتیک، در قیمتهای پایین اقدام به خرید یورو و پوند نمودند و در نتیجه، حرکتی صعودی دیگری برای یورو و پوند رقم خورد، در نهایت، دلار ناگزیر در نرخهای پایین هفته را به پایان رساند.
چشم انداز اقتصادی منطقه یورو و انگلیس مثبت به نظر می رسد و پیش بینی ها نشان می دهد که سرمایه گذاران همچنان قصد فروش دلار و در مقابل خرید یورو و پوند را دارند. این هفته، می توان با دقت در آمار و اخبار فاندامنتالی که در منطقه یورو منتشر خواهد شد، جهت حرکت یورو را مشخص نمود. صبح امروز، یورو- دلار با صعود به نرخ 1.4525 رسیدند و پوند نیز تا سطح 2.0898 پیش رفت.
دلار کانادا، حرکت صعودی خود را روز جمعه نیز ادامه داد و به رکوردهای جدیدی دست یافت: افزایش مجدد قیمت نفت به بیش از 96 دلار در هر بشکه و اعلام اخبار اقتصادی مثبت در کانادا، از دلایل اصلی تقویت مجدد دلار کانادا محسوب می شود. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، تعداد اشتغال، به رقم 63.000 رسید و نرخ بیکاری، با کاهش به 5.8% تقلیل یافت: این رقم، کمترین میزان نرخ بیکاری طی 33 سال گذشته بوده است.
با امتداد صعود ارزهای متکی به کالا (commodity currencies )، حرکت صعودی فلزات گرانبها- طلا و نقره- نیز بدون توقف ادامه یافت. افزایش بهای نفت و سقوط دلار آمریکا، راه را برای صعود پرقدرت قیمت این فلزات هموار کرد: طلا تا نرخ 808 دلار در هر اونس و نقره تا نرخ 14.6900 صعود کردند. شکسته شدن سطح روانی و مهم 800 دلار/ انس برای طلا، هدف بعدی، یعنی رسیدن قیمت به نرخ 850 دلار را برای بازار به تصویر کشده و به همراه آن، انتظار می رود، حرکت نزولی دلار باز هم ادامه داشته باشد.

اخبار و رویدادهای روز:

ژاپن: ساعت GMT 08:30 (یا 12:00 به وقت تهران)، کنفرانس خبری آقای فوکیوی، رئیس بانک مرکزی ژاپن در اوساکا.
منطقه یورو: ساعت GMT 09:30 (یا 13:00 به وقت تهران)، ضریب اطمینان مصرف کننده Sentix در ماه نوامبر، دوره قبل: 15.3.
انگلیس: ساعت GMT 09:30 (یا 13:00 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید بخش خدمات (PMI ) در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 56.7 به 55.2 تا 56.5. میزان تولیدات صنعتی ماه سپتامبر، میزان تولیدات کارخانه ای ماه سپتامبر، میزان ذخایر رسمی ماه اکتبر (دوره قبل در ماه سپتامبر 1069 میلیارد دلار آمریکا).
آمریکا: ساعت GMT 14:00 (یا 17:30 به وقت تهران)، سخنرانی آقای میشگان، از اعضای بانک فدرال ایالات متحده در نیویورک.
آمریکا: ساعت GMT 15:00 (یا 18:30 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Non-Manufacturing ).
آمریکا: ساعت GMT 18:00 (یا 21:30 به وقت تهران)، سخنرانی آقای کروزنر از اعضای بانک فدرال در خصوص وام های رهنی، ویرجینیا.



تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: تا زمانیکه قیمت در بالای نرخ 1.4350 قرار دارد روند حرکت این زوج همچنان صعودی است و هدف رسیدن قیمت به سطح 1.4542 می باشد.
پوند- دلار: سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.0754 قرار دارد و سطح کلیدی بر روی نرخ 2.0660 تشکیل شده است. روند حرکت همچنان صعودی است اما از آنجاییکه قیمت تمام اهداف صعودی را پشت سرگذاشته است، به نظر می رسد که زمان آغاز حرکت اصلاحی فرا رسیده است. از نظر روانی، انتظار بازار رسیدن قیمت به سطح 2.1000 است، با این حال، برای رسیدن به این هدف، هیچ توجیه تکنیکالی وجود ندارد.
دلار- ین: قیمت در نرخ 116.40 با مقاومت بسیار مستحکمی مواجه است. سطح حمایت قوی بر روی نرخ 113.70 تشکیل شده و نفوذ قیمت به زیر این نرخ، به معنای شروع یک حرکت نزولی قدرتمند است.
دلار- فرانک: چنانچه اشاره کردیم، قرار گرفتن قیمت در زیر نرخ 1.1800 به معنای شروع حرکت نزولی است، با شکسته شدن سطح 1.1630، این حرکت بیشتر تایید شد. حرکت نزولی بسیار قدرتمند است با این حال، انتظار می رود یک حرکت اصلاحی تا نرخ 1.1670 بوجود آید. خریداران دلار، تنها با شکسته شدن سطح 1.1800 وارد معامله خواهند شد.

[قاری]

انصراف سرمایه گذاران از انجام معاملات انتقالی و اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن ، ین را تقویت کرد

اخبار و رویدادهای روز گذشته:


این مشکلات به بانک های آمریکا و نیز خروج معامله گران از معاملات انتقالی ( فروش ین و خرید ارزها و سهام های پربازده)، موجب تقویت ین ژاپن گردید. بدین ترتیب، معامله گران با فروش سهام و ارزها پر ریسک و در مقابل خرید ین، تقویت ین در برابر ارزهای همتای خود را موجب شدند. بیم سرمایه گذاران از تسری و تاثیر مشکلات وام و اعتبار به بانکهای بزرگ هنگامی بیشتر شد که بزرگترین بانک آمریکا (Citibank ) روز یکشنبه اعلام نمود که بیش از 6 میلیارد دلار از وام های این بانک در ماه اکتبر غیرقابل وصول بوده و ممکن است از بیش از 11 میلیارد دلار دیگر از طلب های غیرقابل وصول خود، صرف نظر کند . با این اخبار، دلار- ین با 0.45% کاهش به نرخ 114.33 رسید. یورو- ین نیز با 0.46% کاهش قیمت به نرخ 165.54 سقوط کرد. یکی دیگر از دلایل تقویت ین، اظهارات قوی آقای توشی هیکو فوکیوی بود که نسبت به افزایش زمانبندی شده نرخ بهره تاکید مجدد نمود. نرخ بهره بانکی ژاپن هم اکنون 0.5% است.
در معاملات دیگر بازار، یورو- دلار با 0.21% کاهش به نرخ 1.4444 رسیدند و به گفته تحلیلگران، پس از صعود هفته گذشته، " اندکی آرام گرفتند": جمعه گذشته، یورو- دلار با صعود به رکوردی جدید، تا نرخ 1.428 پیش رفتند. صبح امروز، این زوج در نرخ 1.4531 معامله شدند.
در حال حاضر، هر چند ریسک افزایش مشکلات بخش وام و اعتبار تا حد زیادی نسبت به ماه آگوست کاهش یافته است، با این حال برخی از تحلیلگران با اشاره به مشکلاتی که اخیرا گریبانگیر بانکهای بزرگ آمریکا شده است، نسبت به بازگشت موج دیگری از مشکلات وام و اعتبار هشدار می دهند.
به گفته کنث لندون ، استراتژیست ارشد تبادلات ارزی در بانک جی پی مورگان، برای اولین بار در طی سه ماه گذشته، نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) افزایشی به میزان 1 واحد داشت که این موضوع را فروشندگان دلار به دقت تحت نظر خواهند داشت. در ماه آگوست، زمانی که بحران وام و اعتبار در روزهای اوج خود بود، نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) با افزایش به رقم 7% رسیده بود. روز گذشته این نرخ به رقم 4.875% رسید. همچنین با کاهش میزان ضریب اطمینان بانکها در آمریکا، بازارهای سهام 1.3% افت قیمت یافتند و به پایین ترین نرخ دو سال گذشته رسیدند.
در سایر معاملات بازار، دلار استرالیا که ارز پربازده بازار بود، با 0.31% کاهش در برابر همتای آمریکایی خود، به نرخ 0.9206 رسید. سرمایه گذاران و تحلیلگران کاملاً انتظار دارند تا بانک مرکزی استرالیا (RBA ) امروز نرخ بهره بانکی را با 25 واحد افزایش به بالاترین نرخ 11 سال گذشته ( نرخ 6.75%) تغییر دهد. دلار استرالیا، هدف مطلوب معاملات انتقالی (Carry Trading ) است.

اخبار و رویدادهای امروز

منطقه یورو: ساعت GMT 08:00 (یا 11:30 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 54.2 به 55.6. شاخص ترکیبی مدیران خرید ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 54.7 به 54.5.

منطقه یورو: ساعت GMT 09:00 (یا 12:30 به وقت تهران)، شاخص تورم تولید کننده (PPI ) در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.3% (ماهانه) و افزایش از 1.7% به 2.6% (سالانه). میزان خرده فروشی ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.6% (ماهانه) و افزایش از 1% به 2% (سالانه).

کانادا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، میزان مجوزهای ساخت و ساز ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 1.4% به 2%.

کانادا: ساعت GMT 13:00 (یا 16:30 به وقت تهران)، شاخص مدیران خرید Ivey در ماه اکتبر، انتظار: کاهش از 56 به 55.

آمریکا: ساعت GMT 17:40 (یا 22:50 به وقت تهران)، سخنرانی آقای بن برنانکی، رئیس بانک فدرال ایالات متحده با موضوع micro-finance در سن آنتونیو.


تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: با شکسته شدن سطح 1.4500 در روز جمعه گذشته، همچنان چشم انداز آتی حرکت این زوج صعودی است. سطح مقاومت بعدی نرخ 1.4530 (بالاترین نرخ مارس 1995) می باشد. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (سطح مقاومت پیشین) می تواند نشانه توقف روند صعودی بوده و راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.4000 هموار کند. در این مسیر، حمایت 1.4125 سد مستحکمی در امتداد حرکت نزولی است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4500 (سطح حمایت کلیدی پیشین) قرار دارد.

پوند- دلار: حرکت پوند همچنان صعودی است و قیمت از سطح مقاومت کلیدی 2.0654 عبور کرده است. در صورت تثبیت کامل قیمت در بالای این سطح، بازگشت قدرتمند حرکت صعودی تایید شده و راه برای صعود تا هدف 2.1000 هموار خواهد شد. در ادامه، احتمال صعود بیشتر تا نرخ 2.1030 نیز بعید نخواهد بود. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 2.0200 می تواند زمینه ساز فرود بیشتر قیمت به سطح روانی 2.0000 و در ادامه 1.9880 باشد. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.0654 (سطح مقاومت پیشین) قرار دارد.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. قیمت مابین نرخهای بالا و پایین هفته گذشته- 115.92 و 114.81 - در حال تثبیت است. امتداد این حرکت نزولی در زیر نرخ 114.81 می تواند به سقوط بیشتر تا نرخ 113.26 و در ادامه 112.61 و حتی نرخ 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) منتهی شود. در حرکت صعودی، تایید صعود قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد. سطح حمایت کلیدی بر روی نرخ 114 قرار دارد.

دلار- فرانک: صبح امروز، قیمت از سطح محوری 1.1565 سقوط کرد. روند حرکت همچنان نزولی است هدف رسیدن قیمت به سطوح 1.1454و 1.1288 (پایین ترین نرخ دسامبر 2004) است. در ادامه، هدف بعدی بازار رسیدن قیمت به سطح 1.1110 (پایین ترین نرخ برابری این زوج از آوریل 1995) خواهد بود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1500 (سطح محوری) قرار گرفته است. برای توقف حرکت نزولی، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.1640 تثبیت شود.

[قاری]

احتمال کاهش مجدد نرخ بهره بانکی آمریکا، دلار را به قعر سقوط کشاند

اخبار و رویدادهای روز گذشته:
روز سه شنبه، با افزایش نگرانی ها از گسترش پیامدهای بحران وام و اعتبار و احتمال کاهش مجدد نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر، دلار آمریکا در برابر یورو و سایر ارزهای اصلی باز هم سقوط کرد و به نرخهای پایین کشیده شد. کاهش نرخ بهره بانکی نقطه ضعف مهمی برای دلار آمریکا محسوب می شود، زیرا ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای پربازده کاهش خواهد یافت. این در حالی است که روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهد کرد و هرچند پیش بینی می شود در این ماه تغییری در میزان نرخ بهره فعلی صورت نگیرد، اما تحلیلگران در انتظار کنفرانس خبری ماهانه آقای ژان- کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB )، هستند تا نشانه های را از احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ماه آینده بیابند. به گفته کارشناسان، آمارها نشان می دهند که سرمایه گذاران همچنان به خروج سرمایه های خود از ایالات متحده و ورود آن به بازارهای مالی اروپا ادامه می دهند و بانکهای مرکزی کشورهایی که اصطلاحاَ به آنها بازارهای نوظهور- Emerging Markets - گفته می شود، نیز اقدام به تغییر ذخایر ارزی خود از دلار به سایر ارزها می نمایند.
اخبار ناامید کننده از وضعیت بانکهای بزرگ آمریکا همچنان در بازار جریان دارد؛ پس از آنکه روز یکشنبه (Citibank )، بزرگترین بانک آمریکا، پیش بینی نمود که به دلیل عدم بازپرداخت وام های رهنی، متحمل 11 میلیارد ضرر خواهد شد، دیروز، شرکت IndyMac Bancorp Inc ، یکی از کمپانی های بزرگ اعطای وام رهنی آمریکا، نیز اعلام کرد که در سه ماهه سوم متحمل ضرری به میزان 202.7 میلیون دلار شده است. بانک بزرگ آلمانی Commerzbank هم از عدم وصول 292 میلیون یورو از سرمایه گذاری که در بازار وام مسکن آمریکا نموده بود، پرده برداشت. به گفته آقای مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE )، زمان زیادی لازم است تا بانکها میزان ضررهای کاملی را که از سرمایه گذاری در بخش وام مسکن آمریکا دیده اند را فاش نمایند. آقای گرینسپن، رئیس پیشین بانک فدرال ایالات متحده نیز گفت، سقوط بازار مسکن، مشکلات بزرگی را برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است.
روز گذشته، احتمال کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر 64% اعلام شد. از 18 اکتبر تا کنون، احتمال کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر بین 46% تا 90% در نوسان بوده است.
افزایش بهای نفت، دلار کانادا را به امتداد حرکت صعودی خود در برابر دلار آمریکا واداشت و زوج دلار آمریکا- دلار کانادا دیروز با 1.53%- کاهش همراه بودند و امروز نیز با 1.33%- کاهش مجدد تا نرخ 0.9066 فرود آمدند. در همین راستا، آقای پال جنکینس، معاون ارشد بانک مرکزی کانادا، گفت: صعود اخیر دلار کانادا " خارج از روند معمول" خود است و امتداد حرکت صعودی، می تواند برای اقتصاد کانادا نامناسب باشد.
در نوسانات روز گذشته بازار، دلار نیوزیلند- دلار آمریکا با 1.56% صعود به نرخ 0.7825 رسیدند. در استرالیا، پس از تصمیم بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره بانکی به رقم 6.75% (بالاترین نرخ بهره 11 سال گذشته)، دلار استرالیا- دلار آمریکا با 1.23% صعود تا نرخ 0.9319 پیش رفتند. افزایش نرخ بهره بانکی استرالیا می تواند موجب اقبال بیشتر سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق بهادار این کشور شود. از سوی دیگر، از آنجاییکه استرالیا، اصلی ترین کشور صادر کننده فلزات گرانبها است، افزایش قیمت این فلزات به تقویت بیشتر دلار استرالیا کمک نموده است: صبح امروز، طلا با صعود به نرخ 845.40، به بالاترین قیمت معاملاتی 28 سال گذشته رسید.

اخبار و رویدادهای امروز

آمریکا: ساعت GMT 11:00 (یا 14:30 به وقت تهران)، میزان تقاضاهای وام رهنی MBA تا دوم نوامبر، انتظار: 3.8%.

آمریکا: ساعت GMT 12:30 (یا 16:00 به وقت تهران)، میزان بهره وری کار در تولید کالا و خدمات به استثنای بخش کشاورزی، میزان هزینه های واحد کار، انتظار: کاهش از 1.4% به 1.1%. میزان ذخایر انبارهای عمده فروشی در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.1% به 0.2%.

آمریکا: ساعت GMT 19:00 (یا 22:30 به وقت تهران)، میزان اعتبار مصرف کننده در ماه سپتامبر، انتظار: کاهش از 12.2 میلیارد دلار به 8.3 میلیارد دلار.

نیوزیلند: ساعت GMT 20:45 (یا 00:15 روز پنجشنبه به وقت تهران)، میزان رشد اشتغال در سه ماهه سوم، انتظار: کاهش از 0.7% به 0.4%. نرخ بیکاری سه ماهه سوم، انتظار: عدم تغییر رقم 3.6%.

تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: همچنان حرکت صعودی است و با شکسته شدن تمامی سطوح مقاومت، یورو قدرتمندانه به نرخهای بالا حرکت می کند. خط مقاومت روند بر روی نرخ 1.4730 تشکیل شده است. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (سطح مقاومت پیشین) می تواند نشانه توقف روند صعودی بوده و راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.4000 هموار کند. در این مسیر، حمایت 1.4125 سد مستحکمی در امتداد حرکت نزولی است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4500 (سطح کلیدی پیشین) قرار دارد.

پوند- دلار: ادامه قدرتمند حرکت صعودی پوند، به شکسته شدن سطح 2.1000 منجر شد و قیمت تا نرخ 2.1030 نیز پیش رفت. برای بازگشت و تشکیل حرکت نزولی، می بایست قیمت در زیر نرخ 2.1000 تثبیت شود و برای تغییر روند حرکت، لازم است تا قیمت به زیر سطح روانی 2.0500 سقوط کند. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.10 (سطح مقاومت پیشین) تشکیل شده است.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. سقوط قیمت به زیر نرخ 114.81 موجب فرود بیشتر دلار تا نرخ 113.26 گردید. اکنون هدف این زوج رسیدن به نرخ 112.61 و در ادامه، احتمالاً، سطح 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) است. صعودی، تایید صعود قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد.

دلار- فرانک: سطح محوری 1.1500 شکسته شد. روند حرکت همچنان نزولی است و هدف رسیدن قیمت به نرخ 1.1288 (پایینترین نرخ از دسامبر 1004) است و در ادامه، احتمال سقوط بیشتر تا نرخ 1.1110 (پایین ترین نرخ از آوریل 1995) وجود دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1500 تشکیل شده است. برای توقف حرکت نزولی، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.1640 تثبیت شود.

[قاری]

اظهارنظر مقامات چین، دلار آمریکا را در برابر تمامی ارزهای اصلی تضعیف کرد

اخبار و رویدادهای بازار:

روز چهارشنبه، یکی از مقامات چین – که هم اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است- اعلام کرد، بانک مرکزی این کشور قصد تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود از دلار آمریکا به سایر ارزهای پربازده را دارد. بدنبال انتشار این خبر، دلار آمریکا در برابر تمامی ارزهای اصلی تضعیف شد و در مقابل یورو بار دیگر به رکورد نزولی جدیدی سقوط کرد. همچنین، پس از آنکه کمپانی بزرگ General Motors Corp ، بیشترین ضرر سه ماهه خود را اعلام کرد، سقوط دلار شدت بیشتری یافت. اعلام ضرر شرکت جنرال موتوز، بدنبال اخباری که از ضررهای بانکها و موسسات بزرگ اقتصادی آمریکا در طی روزهای گذشته منتشر شد، این انتظار را برای بازار بیشتر بوجود آورد که بانک فدرال ایالات متحده (FED )، نرخ بهره بانکی را بار دیگر در ماه آینده کاهش خواهد داد.
سقوط ارزش سهام در بازارهای آمریکا به میزان 3%، موجب تقویت فرانک سوئیس در برابر دلار گردید: کاهش قیمت در بازارهای سهام، معامله گران را به خروج از معاملات انتقالی (Carry Trade ) – فروش سهام و خرید ارزهای کم ریسک از جمله فرانک سوئیس و ین ژاپن- واداشت و این ارزها تقویت شدند. در معاملات روز گذشته، یورو با صعود به بالاترین رکورد تاریخی، در نرخ 1.4729 نیز معامله شد و در ادامه در سطح 1.4621 تثبیت شد. مجموع صعود روز گذشته یورو در برابر دلار، 0.41% بود. دلار- ین با 1.81% کاهش قیمت به نرخ 112.63 فرود آمدند و دلار- فرانک با 0.87% سقوط، پس از سقوط اولیه تا نرخ 1.1358، قیمت را در نرخ 1.1342 تثبیت کردند.
انتظار می رود، حرکت بزرگ بعدی یورو، پس از کنفرانس خبری امروز آقای ژان- کلود تریشه (رئیس ECB ) صورت گیرد؛ امروز، و در پایان نشست شورای سیاستگذاری پولی اروپا، نرخ بهره بانکی اعلام خواهد شد و انتظار می رود این میزان بدون تغییر همان رقم 4.00% تثبیت شود. معامله گران و سرمایه گذران بازار ارز، در انتظار اظهارات قوی آقای تریشه خواهند ماند که در این صورت، می تواند آغازگر حرکت صعودی جدیدی برای یورو باشد.
چنانچه اشاره شد، حرکت صعودی روز گذشته یورو، پس از آن شکل گرفت که یکی از اعضای بانک مرکزی چین اعلام داشت، دلار در حال از دست دادن موقعیت خود به عنوان ارز اول جهان است و یکی از مقامات ارشد قانونگذار این کشور نیز اعلام داشت، چین بخش از 1.43 تریلیارد دلار ذخایر ارزی خود را از دلار آمریکا به سایر ارزهای تبدیل خواهد کرد تا سود بیشتری را کسب نماید.
یکی دیگر از پر تحرک ترین ارزهای روز گذشته، پوند انگلیس بود که با صعود به نرخ 2.1071 به بالاترین نرخ برابری 26 سال گذشته در برابر دلار آمریکا رسید. حرکت صعودی پوند در حالی صورت می گیرد که امروز، کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس (PMC )، نرخ بهره بانکی را اعلام خواهد کرد و انتظار می رود، تغییری در میزان فعلی که بالاترین نرخ بهره شش سال اخیر است، صورت نگیرد. حرکت صعودی روز گذشته پوند در برابر دلار، 0.59% بود و قیمت سرانجام در نرخ 2.1867 تثبیت شد.
یکی از مهمترین دلایل تضعیف دلار آمریکا، کاهش اختلاف نرخ بهره بانکی اروپا و آمریکا است؛ از ماه دسامبر بانک فدرال اقدام به کاهش نرخ بهره نمود و تا کنون با 0.75% کاهش این میزان را به رقم 4.50% رسانده است، این در حالی است که بانک مرکزی اروپا (ECB ) و بانک مرکزی انگلیس (BOE ) پس از افزایش نرخ بهره در ماههای گذشته، نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر تثبیت کرده اند. نرخ بهره بالا، یکی از دلایل تمایل معامله گران برای سرمایه گذاری است و از اختلاف نرخ بهره، کسب سود می کنند.

اخبار و رویدادهای روز:

انگلیس: ساعت GMT 12:00 (یا 15:30 به وقت تهران)، اعلام نرخ بهره بانکی انگلیس، انتظار: عدم تغییر رقم 5.75%.
منطقه یورو: ساعت GMT 12:45 (یا 16:15 به وقت تهران)، اعلام نرخ بهره بانکی اروپا، انتظار: عدم تغییر رقم 4.00%.
کانادا: ساعت GMT 13:15 (یا 16:45 به وقت تهران)، شروع ساخت و ساز مسکن، انتظار: کاهش از 278.200 به 228.000 واحد.
آمریکا: ساعت GMT 13:30 (یا 17:00 به وقت تهران)، تعداد مدعیان اولیه بیکاری در هفته منتهی به 3 نوامبر، انتظار: افزایش از 327.000 به 330.000 شغل.
کانادا: ساعت GMT 13:30 (یا 17:00 به وقت تهران)، شاخص بهای مسکن نوساز در ماه سپتامبر، انتظار: افزایش از 0.4% به 0.5% (ماهانه).


تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: همچنان حرکت صعودی است و دیروز قیمت از سطح 1.4729 نیز عبور کرد. خط مقاومت روند بر روی نرخ 1.4730 تشکیل شده است. در صورت سقوط، بازگشت قیمت به زیر نرخ 1.4280 (سطح مقاومت پیشین) می تواند نشانه توقف روند صعودی بوده و راه را برای سقوط بیشتر تا نرخ 1.4000 هموار کند. در این مسیر، حمایت 1.4125 سد مستحکمی در امتداد حرکت نزولی است. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4500 (سطح کلیدی پیشین) قرار دارد.

پوند- دلار: امتداد پرقدرت صعود پوند، قیمت را به بالاترین نرخ 26 سال گذشته در سطح 2.1071 رساند. سطح مقاومت اولیه هم اکنون بر روی نرخ 2.1030 تشکیل شده است. برای بازگشت و تشکیل حرکت نزولی، می بایست قیمت در زیر نرخ 2.1000 تثبیت شود و برای تغییر روند حرکت، لازم است تا قیمت به زیر سطح روانی 2.0500 سقوط کند. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.10 (سطح مقاومت پیشین) قرار گرفته است.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. دیروز قیمت با امتداد سقوط به زیر نرخ 114 فرود آمد و به زیر سطح 112.10 نیز سقوط کرد.. اکنون هدف این زوج رسیدن به نرخ 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) است. در صورت تشکیل حرکت صعودی، تثبیت قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد.

دلار- فرانک: سطح محوری 1.1500 شکسته شد. روند حرکت همچنان نزولی است و هدف رسیدن قیمت به نرخ 1.1288 (پایینترین نرخ از دسامبر 1004) است و در ادامه، احتمال سقوط بیشتر تا نرخ 1.1110 (پایین ترین نرخ از آوریل 1995) وجود دارد. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1500 تشکیل شده است. برای توقف حرکت نزولی، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.1640 تثبیت شود.

[قاری]

نرخ بهره بانکی انگلیس و اروپا بدون تغییر، به ترتیب 5.75% و 4.00% تثبیت شد

اخبار و رویدادهای روز گذشته:

روز پنج شنبه، دلار آمریکا باز هم در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد و در مقابل یورو به رکوردهای نزولی جدیدی سقوط کرد: بازار از گزارش آقای بن برنانکی، رئیس بانک فدرال ایالات متحده که روز گذشته در برابر کمیته اقتصادی سنای آمریکا قرائت شد، اینگونه برداشت نمود که بانک فدرال بار دیگر نرخ بهره را در ماه دسامبر کاهش خواهد داد. هم اکنون، احتمال کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر 88% است. این خبر به تضعیف بیشتر دلار خواهد انجامید، زیرا بطور معمول سرمایه گذاران اقدام به خرید ارزهایی می کنند که بازده و نرخ بهره بالاتری داشته باشد. سخنان آقای برنانکی سقوط بازارهای سهام را نیز به همراه داشت و شاخص سهام بازار نزدک تقریباً 2% کاهش یافت که با احتساب سقوط روز چهارشنبه، شاخص سهام نزدک بیشترین درصد سقوط دو روزه را طی پنج سال گذشته متحمل شد. سایر شاخصهای سهام آمریکا تقریباً 1% کاهش قیمت را تجربه کردند اما در پایان روز، قیمت به سطوح اولیه بازگشت. دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس نیز تضعیف شد و به کمترین نرخ 12 سال گذشته رسید، در برابر ین ژاپن نیز قیمت به کمترین سطوح سه ماهه گذشته دست یافت. این نوسانات، در واکنش به سخنان آقای برنانکی بود که در آن از " کاهش قابل توجه رشد اقتصادی" سخن گفت و پیش بینی نمود که روند نزولی اقتصاد کشور تا پایان سال ادامه داشته باشد و بخشی از سال 2008 را نیز در برگیرد. پس از سخنرانی آقای برنانکی در کمیته سنا، یورو نیز در برابر دلار تقویت شد و تا سطح 1.4703 صعود کرد، در پایان روز، یورو با 0.39% صعود، در نرخ 1.4678 تثبیت شد. برخی از تحلیلگران، پیش بینی می کنند که حرکت صعودی یورو تا پایان سال به نرخ 1.5100 برسد. آقای ژان- کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس خبری روز گذشته، از تصمیم بانک مرکزی برای مقابله با تورم خبر داد و این اظهارات نیز موجب تقویت حرکت صعودی یورو گردید. سخنان تریشه پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را بدون تغییر و برای پنجمین ماه متوالی همان رقم 4.00% تثبیت نمود. در انگلیس نیز، بانک مرکزی (BoE)، تغییری در میزان نرخ بهره بانکی صورت نداد و همان رقم 5.75% را تثبیت کرد، این اقدام بانک مرکزی انگلیس بدان معنی است که برخلاف تصور برخی، رشد اقتصادی تضعیف نشده و بانک مرکزی بیشتر نگران مساله تورم است. در معاملات روز گذشته بازار، حرکت دلار آمریکا- فرانک سوئیس، قابل توجه بود: قیمت با 0.61% سقوط و با شکستن سطح 1.1273، به نرخ 1.1253 رسید که پایین ترین قیمت برابری این زوج از اکتبر 1995 بوده است.

اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):

08:30 GBP تراز تجاری ماه سپتامبر، انتظار: افزایش کسری تراز تجاری از رقم 6.85- میلیارد به 6.9- میلیارد پوند.
08:30 GBP تراز تجاری ماه سپتامبر (به استثنای تراز منطقه یورو)، انتظار: عدم تغییر رقم 3.9- میلیارد.

12:30 USD میزان تورم در کالاهای صادراتی در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3%.
12:30 USD میزان تورم در کالاهای وارداتی ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 1% به 1.1%.
12:30 USD میزان کسری تراز تجاری ماه سپتامبر، انتظار: افزایش کسری تراز از 57.59- به 58.5 میلیارد دلار.

14:00 میزان ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 80.9 به 80.
08:30 GBP تراز تجاری ماه سپتامبر، انتظار: افزایش کسری تراز تجاری از رقم 6.85- میلیارد به 6.9- میلیارد پوند.
08:30 GBP تراز تجاری ماه سپتامبر (به استثنای تراز منطقه یورو)، انتظار: عدم تغییر رقم 3.9- میلیارد.

12:30 USD میزان تورم در کالاهای صادراتی در ماه اکتبر، انتظار: عدم تغییر رقم 0.3%.
12:30 USD میزان تورم در کالاهای وارداتی ماه اکتبر، انتظار: افزایش از 1% به 1.1%.
12:30 USD میزان کسری تراز تجاری ماه سپتامبر، انتظار: افزایش کسری تراز از 57.59- به 58.5 میلیارد دلار.

14:00 میزان ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه نوامبر، انتظار: کاهش از 80.9 به 80.


تحلیل تکنیکال روز:

یورو- دلار: همچنان حرکت صعودی است و صبح امروز قیمت از سطح 1.4738 نیز عبور کرد و قیمت به بالای خط مقاومت روند در سطح 1.4730 رسید. در صورت تشکیل حرکت نزولی، این احتمال وجود دارد که با خروج معامله گران از خرید برای حفظ سود، قیمت تا نرخ 1.4500 سقوط کند. در صورت امتداد این حرکت و سقوط قیمت به زیر نرخ 1.4280، احتمال توقف حرکت صعودی و بازگشت به سوی نرخ 1.4000 وجود دارد. در این حرکت نزولی، سطح حمایت روند بر روی نرخ 1.4125 تشکیل شده است. هم اکنون، سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.4500 (سطح کلیدی پیشین) قرار دارد.

پوند- دلار: امتداد پرقدرت صعود پوند، قیمت را به بالاترین نرخ 26 سال گذشته در سطح 2.1143 رساند. سطح مقاومت اولیه هم اکنون بر روی نرخ 2.1030 تشکیل شده است. ادامه حرکت صعودی می تواند، قیمت را به هدف 2.1355 (بالاترین نرخ 11مه 1981) برساند. برای بازگشت و تشکیل حرکت نزولی، می بایست قیمت در زیر نرخ 2.1000 تثبیت شود و برای تغییر روند حرکت، لازم است تا قیمت به زیر سطح روانی 2.0500 سقوط کند. سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 2.1000 (سطح مقاومت پیشین) قرار گرفته است.

دلار- ین: روند حرکت نزولی است. دیروز قیمت با امتداد سقوط به زیر نرخ 114 فرود آمد و به زیر سطح 112.10 نیز سقوط کرد. اکنون هدف این زوج رسیدن به نرخ 111.60 (پایین ترین نرخ 17 آگوست) است. در صورت تشکیل حرکت صعودی، تثبیت قیمت در بالای نرخ 117.63 می تواند به صعود بیشتر دلار تا نرخ 119.06 (سطح 61.8% اصلاحی از سقوط 123.67 تا 111.60) گردد.

دلار- فرانک: صبح امروز با امتداد سقوط دلار، قیمت به نرخ 1.1210 (پایین ترین نرخ 12 سال گذشته) رسید. سطح محوری 1.1500 شکسته شده است و در ادامه، احتمال سقوط بیشتر تا نرخ 1.1110 (پایین ترین نرخ از آوریل 1995) وجود دارد. منتهای حرکت نزولی نیز هدف 1.1000 خواهد بود. سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.1500 تشکیل شده است. برای توقف حرکت نزولی، می بایست قیمت در بالای نرخ 1.1640 تثبیت شود.